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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 018.00 | | | 320 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 810.00 | | | 346 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 35 352.00 | 195 405.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 007.00 | 58 358.00 | 195 405.00 | 343 007.00 |