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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 579.00 | 10 779.00 | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 238.00 | 4 647.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 529.00 | 817.00 | 137 713.00 | 138 529.00 |
BT Marchandises | 426 522.00 | 4 479.00 | 422 043.00 | 426 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 893.00 | 4 479.00 | 503 414.00 | 507 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 423.00 | 5 296.00 | 641 127.00 | 646 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 119.00 | | | -70 119.00 |
DL TOTAL (I) | -20 119.00 | | | -20 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 340.00 | | | 430 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 246.00 | | | 661 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 127.00 | | | 641 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 106.00 | | | 592 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 119.00 | | | -70 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 340.00 | 430 340.00 | | 430 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VI Groupe et associés | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 565.00 | 80 565.00 | 15 000.00 | 95 565.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 106.00 | 592 106.00 | | 592 106.00 |