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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 187 372.00 | 3 478.00 | 183 894.00 | 187 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 993.00 | 21 035.00 | 233 957.00 | 254 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 1 687.00 | 18 390.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 285.00 | 26 201.00 | 459 084.00 | 485 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 387.00 | 111 967.00 | 206 420.00 | 318 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 633.00 | | 860 633.00 | 860 633.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 729.00 | 111 967.00 | 1 234 762.00 | 1 346 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 014.00 | 138 168.00 | 1 693 846.00 | 1 832 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 819.00 | | | -105 819.00 |
DL TOTAL (I) | 394 181.00 | | | 394 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 944.00 | | | 547 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 512.00 | | | 393 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 274.00 | | | 1 149 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 846.00 | | | 1 693 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 913.00 | | 663 913.00 | 663 913.00 |
FG Production vendue services | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 571.00 | | 816 571.00 | 816 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 402.00 | | | 817 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 221.00 | | | 923 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 819.00 | | | -105 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 481 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 619.00 | 8 772.00 | | 141 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 619.00 | 8 772.00 | | 141 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 619.00 | 8 772.00 | | 141 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 944.00 | 547 944.00 | | 547 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 512.00 | 393 512.00 | | 393 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 633.00 | 860 633.00 | | 860 633.00 |
VB T. V. A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 213.00 | 913 013.00 | 4 200.00 | 917 213.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 274.00 | 1 149 274.00 | | 1 149 274.00 |