| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 320.00 | 327.00 | 2 993.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 330.00 | 327.00 | 388 003.00 | 388 330.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 364.00 | 327.00 | 392 037.00 | 392 364.00 |
CU Autres participations | 385 010.00 | | 385 010.00 | 385 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
DK Provisions réglementées | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 475.00 | | | 196 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 037.00 | | | 392 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 330.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 475.00 | 28 942.00 | 113 523.00 | 196 475.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 955.00 | 40 422.00 | 113 523.00 | 207 955.00 |