| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 226.00 | 3 856.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 323 264.00 | 226.00 | 22 323 038.00 | 22 323 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
CF Disponibilités | 537 992.00 | | 537 992.00 | 537 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106 984.00 | | 1 106 984.00 | 1 106 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 059.00 | | 1 973 059.00 | 1 973 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 296 323.00 | 226.00 | 24 296 097.00 | 24 296 323.00 |
CU Autres participations | 21 569 182.00 | | 21 569 182.00 | 21 569 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 006 721.00 | | | 12 006 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 160.00 | | | -222 160.00 |
DK Provisions réglementées | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 921 656.00 | | | 11 921 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 197 575.00 | | | 3 197 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330 065.00 | | | 8 330 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 728.00 | | | 12 216 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 296 097.00 | | | 24 296 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 397.00 | | 467 397.00 | 467 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 397.00 | | 467 397.00 | 467 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 747.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 760.00 | | | 764 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 920.00 | | | 986 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 160.00 | | | -222 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 815.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 197 575.00 | | | 3 197 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VC Groupe et associés | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 065.00 | 1 030 065.00 | | 1 030 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 634.00 | 250 634.00 | | 250 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 497 575.00 | | | 11 497 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 936.00 | 432 936.00 | | 432 936.00 |
VW T.V.A. | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 728.00 | 1 719 153.00 | | 12 216 728.00 |