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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 020 438.00 | | 30 020 438.00 | 30 020 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 760.00 | | 321 760.00 | 321 760.00 |
BZ Autres créances | 791 976.00 | | 791 976.00 | 791 976.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 315.00 | | 1 138 315.00 | 1 138 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 158 753.00 | | 31 158 753.00 | 31 158 753.00 |
CU Autres participations | 30 020 438.00 | | 30 020 438.00 | 30 020 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 801 000.00 | 1 000.00 | | 14 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 292.00 | -230.00 | | 107 292.00 |
DL TOTAL (I) | 14 908 062.00 | 770.00 | | 14 908 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29 635 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 300.00 | | | 13 494 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 19 885.00 | | 35 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
EA Autres dettes | 2 585 053.00 | | | 2 585 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 250 691.00 | 29 655 269.00 | | 16 250 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 158 753.00 | 29 656 040.00 | | 31 158 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 129.00 | | | -111 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 522.00 | 19 655.00 | | 969 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 229.00 | 19 885.00 | | 862 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 292.00 | -230.00 | | 107 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 494 300.00 | 13 494 300.00 | | 13 494 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 053.00 | 2 200 000.00 | | 2 585 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 736.00 | 1 113 736.00 | | 1 113 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 736.00 | 1 113 736.00 | | 1 113 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 250 691.00 | 15 865 637.00 | | 16 250 691.00 |