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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 222.00 | | 324 222.00 | 324 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 058.00 | 3 955.00 | 30 103.00 | 34 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 780.00 | 3 955.00 | 366 825.00 | 370 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 2 630 414.00 | | 2 630 414.00 | 2 630 414.00 |
CF Disponibilités | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 670.00 | | 2 831 670.00 | 2 831 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 450.00 | 3 955.00 | 3 198 495.00 | 3 202 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
EA Autres dettes | 3 019 279.00 | | | 3 019 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 103.00 | | | 3 157 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 495.00 | | | 3 198 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 103.00 | | | 3 157 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 088.00 | | | 256 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 370 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 34 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 279.00 | 3 019 279.00 | | 3 019 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 384.00 | 2 617 384.00 | | 2 617 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 823.00 | 2 635 323.00 | 12 500.00 | 2 647 823.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 103.00 | 3 157 103.00 | | 3 157 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |