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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 128.00 | | 9 103 128.00 | 9 103 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 613 767.00 | | 613 767.00 | 613 767.00 |
CF Disponibilités | 720 428.00 | | 720 428.00 | 720 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 595.00 | | 1 403 595.00 | 1 403 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 833.00 | | 10 697 833.00 | 10 697 833.00 |
CU Autres participations | 9 103 128.00 | | 9 103 128.00 | 9 103 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 100.00 | | | 2 375 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 988.00 | | | -47 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 112.00 | | | 2 327 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 191.00 | | | 6 009 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 175.00 | | | 2 039 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 721.00 | | | 8 370 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 833.00 | | | 10 697 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 205.00 | | | 362 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 988.00 | | | -47 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 103 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 103 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 046.00 | 1 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193 046.00 | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 334.00 | 30 659.00 | | 1 823 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
UX Autres créances clients | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VB T. V. A. | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VC Groupe et associés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009 191.00 | 9 191.00 | 6 000 000.00 | 6 009 191.00 |
VI Groupe et associés | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 792 675.00 | | | 7 792 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 630.00 | 351 525.00 | 95 105.00 | 446 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 917.00 | 579 812.00 | 95 105.00 | 674 917.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 721.00 | 578 046.00 | 6 000 000.00 | 8 370 721.00 |