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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 3.00 | 5 333.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 013.00 | 3.00 | 1 906 010.00 | 1 906 013.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 374.00 | 3.00 | 1 985 371.00 | 1 985 374.00 |
CU Autres participations | 1 900 677.00 | | 1 900 677.00 | 1 900 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | | | -45.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 025.00 | | | 1 833 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 374.00 | | | 1 925 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 371.00 | | | 1 985 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45.00 | | | 45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 906 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 025.00 | 187 055.00 | 883 520.00 | 1 833 025.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 833 025.00 | | | 1 833 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 374.00 | 279 404.00 | 883 520.00 | 1 925 374.00 |