| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 146.00 | 1 354.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 7 832.00 | 22 838.00 | 30 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 570.00 | 8 978.00 | 26 592.00 | 35 570.00 |
060 Stock marchandises | 40 125.00 | | 40 122.00 | 40 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 124.00 | | 285 124.00 | 285 124.00 |
084 Disponibilités | 87 175.00 | | 87 172.00 | 87 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 424.00 | | 412 424.00 | 412 424.00 |
110 Total général Actif | 447 994.00 | 8 978.00 | 439 016.00 | 447 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 925 368.00 | | | 1 925 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 925 368.00 | | | 1 925 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 355.00 | | | 1 203 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 125.00 | | | -40 125.00 |
242 Autres charges externes. | 395 687.00 | | | 395 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
252 Charges sociales | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 643 091.00 | | | 1 643 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |