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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 397.00 | 44 558.00 | 180 839.00 | 225 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 721.00 | 126 563.00 | 285 158.00 | 411 721.00 |
AX Avances et acomptes | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 353.00 | 171 121.00 | 491 232.00 | 662 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BT Marchandises | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
CF Disponibilités | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 581.00 | | 649 581.00 | 649 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 934.00 | 171 121.00 | 1 140 813.00 | 1 311 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 712.00 | | | 279 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
DL TOTAL (I) | 773 520.00 | | | 773 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 293.00 | | | 367 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 813.00 | | | 1 140 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 474.00 | 621 047.00 | 2 882 521.00 | 2 261 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 243.00 | | 1 910 243.00 | 1 910 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 717.00 | 621 047.00 | 4 792 764.00 | 4 171 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 204.00 | |
GE Autres charges | | | 71 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 278.00 | | | 4 971 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 970.00 | | | 4 669 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 353.00 | | | 662 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 118.00 | | | 637 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 962.00 | 84 884.00 | | 95 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 84 884.00 | | 86 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 319.00 | 16 821.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 319.00 | 16 821.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 16 821.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
ST Autres comptes | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
YT Sous‐traitance | 243 736.00 | | | 243 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 141.00 | | | 591 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |