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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 667 959.00 | | 17 667 959.00 | 17 667 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 700 923.00 | | 17 700 923.00 | 17 700 923.00 |
CU Autres participations | 17 667 959.00 | | 17 667 959.00 | 17 667 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 892 700.00 | 13 892 700.00 | | 13 892 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DH Report à nouveau | -70 694.00 | -43 361.00 | | -70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 952.00 | -27 333.00 | | -26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 799 879.00 | 13 826 830.00 | | 13 799 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 803 573.00 | | | 3 803 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 27 521.00 | | 36 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 4 815.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 55 509.00 | 3 864 443.00 | | 55 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 045.00 | 3 896 779.00 | | 3 901 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 923.00 | 17 723 609.00 | | 17 700 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 045.00 | 3 896 779.00 | | 3 901 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 683.00 | 36.00 | | 16 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683.00 | 36.00 | | 16 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 683.00 | -36.00 | | -16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 952.00 | 117 333.00 | | 51 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 952.00 | -27 333.00 | | -26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 667 959.00 | | | 17 667 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 667 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 667 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 667 959.00 | | | 17 667 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 803 573.00 | 3 803 573.00 | | 3 803 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 775 259.00 | | | 3 775 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 045.00 | 3 901 045.00 | | 3 901 045.00 |