| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 703 136.00 | 3 477 367.00 | 225 770.00 | 3 703 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
AN Terrains | 742 921.00 | 357 778.00 | 385 143.00 | 742 921.00 |
AP Constructions | 15 851 211.00 | 13 906 103.00 | 1 945 108.00 | 15 851 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554 812.00 | 20 517 521.00 | 5 037 291.00 | 25 554 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 075.00 | 2 813 767.00 | 494 308.00 | 3 308 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 275 791.00 | 41 072 536.00 | 8 203 255.00 | 49 275 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 272 315.00 | 16 643 398.00 | 45 628 917.00 | 62 272 315.00 |
BN En cours de production de biens | 16 962 797.00 | | 16 962 797.00 | 16 962 797.00 |
BT Marchandises | 9 935 338.00 | | 9 935 338.00 | 9 935 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208 294.00 | | 2 208 294.00 | 2 208 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 004 510.00 | 99 334.00 | 14 905 176.00 | 15 004 510.00 |
BZ Autres créances | 9 967 633.00 | | 9 967 633.00 | 9 967 633.00 |
CF Disponibilités | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 584 625.00 | 16 742 732.00 | 99 841 893.00 | 116 584 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 860 807.00 | 57 815 268.00 | 108 045 539.00 | 165 860 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 060.00 | 308 060.00 | | 308 060.00 |
DG Autres réserves | 11 162 513.00 | 11 162 513.00 | | 11 162 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 743 818.00 | 7 970 579.00 | | 4 743 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542 853.00 | 5 273 239.00 | | 4 542 853.00 |
DK Provisions réglementées | 527 383.00 | 483 049.00 | | 527 383.00 |
DL TOTAL (I) | 23 025 011.00 | 26 937 825.00 | | 23 025 011.00 |
DP Provisions pour risques | 840 395.00 | 1 555 601.00 | | 840 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 591 731.00 | 4 424 764.00 | | 4 591 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 432 126.00 | 5 980 365.00 | | 5 432 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 670.00 | 418 670.00 | | 418 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 827 870.00 | 49 055 838.00 | | 54 827 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371 525.00 | 14 053 568.00 | | 15 371 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627 213.00 | 7 479 235.00 | | 7 627 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 589.00 | 8 981.00 | | 209 589.00 |
EA Autres dettes | 1 057 744.00 | 1 299 514.00 | | 1 057 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 512 612.00 | 72 348 068.00 | | 79 512 612.00 |
ED (V) | 75 789.00 | 13 883.00 | | 75 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 045 539.00 | 105 280 141.00 | | 108 045 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 049 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 549 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 599 434.00 | |
FM Production stockée | | | 1 840 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 047 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 363 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 904 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 677 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 687.00 | |
GE Autres charges | | | 88 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 446 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 45 000.00 | | 29 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 776.00 | 108 409.00 | | 119 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 266.00 | 153 409.00 | | 162 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 187.00 | 6 223.00 | | 23 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 110.00 | 171 667.00 | | 164 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 100.00 | 177 891.00 | | 199 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 834.00 | -24 482.00 | | -36 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 863 356.00 | 910 738.00 | | 863 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395 677.00 | 1 779 668.00 | | 1 395 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 947 580.00 | 89 131 944.00 | | 85 947 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 404 727.00 | 83 858 705.00 | | 81 404 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542 853.00 | 5 273 239.00 | | 4 542 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191 000.00 | 2 294 000.00 | 413 000.00 | 39 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230 000.00 | 247 000.00 | | 3 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 961 000.00 | 2 047 000.00 | 413 000.00 | 35 961 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980 000.00 | 788 000.00 | 1 336 000.00 | 5 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980 000.00 | 788 000.00 | 1 336 000.00 | 5 980 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 372 000.00 | 15 361 000.00 | 11 000.00 | 15 372 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 295 000.00 | 6 670 000.00 | 625 000.00 | 7 295 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709 000.00 | 7 709 000.00 | | 7 709 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 004 000.00 | 14 379 000.00 | 625 000.00 | 15 004 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 582 000.00 | 15 571 000.00 | 11 000.00 | 15 582 000.00 |