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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 141.00 | 166 825.00 | 57 316.00 | 224 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 972.00 | 331 557.00 | 7 414.00 | 338 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 806.00 | 502 145.00 | 112 661.00 | 614 806.00 |
BT Marchandises | 697 992.00 | | 697 992.00 | 697 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 435.00 | 1 843.00 | 333 592.00 | 335 435.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 005.00 | | 340 005.00 | 340 005.00 |
CF Disponibilités | 699 367.00 | | 699 367.00 | 699 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 520.00 | 1 843.00 | 2 135 677.00 | 2 137 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 327.00 | 503 988.00 | 2 248 339.00 | 2 752 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 991 842.00 | 940 337.00 | | 991 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 804.00 | 111 510.00 | | 355 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 708.00 | 1 160 909.00 | | 1 456 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 576.00 | 58 930.00 | | 42 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 470.00 | 74 494.00 | | 141 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 066.00 | 513 385.00 | | 539 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 68 816.00 | | 68 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 630.00 | 726 246.00 | | 791 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 339.00 | 1 887 156.00 | | 2 248 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 506.00 | 683 679.00 | | 765 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 748.00 | | 3 058.00 | 611 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 056.00 | | 3 058.00 | 560 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 724.00 | 31 421.00 | | 470 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 962.00 | 31 421.00 | | 466 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 066.00 | 539 066.00 | | 539 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
UX Autres créances clients | 333 224.00 | 333 224.00 | | 333 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 576.00 | 16 453.00 | 26 124.00 | 42 576.00 |
VI Groupe et associés | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 942.00 | 400 155.00 | 28 787.00 | 428 942.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 630.00 | 765 506.00 | 26 124.00 | 791 630.00 |