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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BZ Autres créances | 638 011.00 | | 638 011.00 | 638 011.00 |
CF Disponibilités | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 247.00 | | 702 247.00 | 702 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 247.00 | | 702 247.00 | 702 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
DG Autres réserves | 99 985.00 | 1 202 644.00 | | 99 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 694.00 | -123 910.00 | | 404 694.00 |
DL TOTAL (I) | 607 276.00 | 1 181 331.00 | | 607 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 27 619.00 | | 12 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 836.00 | 26 216.00 | | 82 836.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 970.00 | 53 851.00 | | 94 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 247.00 | 1 250 182.00 | | 702 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 719.00 | 35 399.00 | | 16 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 673.00 | | | 552 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 163 813.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 392.00 | 199 212.00 | | 584 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 247 556.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 722.00 | 257 556.00 | | 39 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 670.00 | -58 343.00 | | 544 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 612.00 | 205 445.00 | | 586 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 918.00 | 329 356.00 | | 181 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 694.00 | -123 910.00 | | 404 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 379.00 | | | 522 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 415.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 379.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 974.00 | | | 483 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 722.00 | | 496 722.00 | 496 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 733.00 | | 467 733.00 | 467 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
UX Autres créances clients | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 684.00 | 690 684.00 | | 690 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |