| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 426.00 | 669 858.00 | 142 568.00 | 812 426.00 |
AN Terrains | 329 299.00 | | 329 299.00 | 329 299.00 |
AP Constructions | 3 932 339.00 | 1 532 953.00 | 2 399 386.00 | 3 932 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 704 417.00 | 6 349 333.00 | 5 355 084.00 | 11 704 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344 937.00 | 2 615 290.00 | 2 729 648.00 | 5 344 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
BF Prêts | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 208 169.00 | 11 167 433.00 | 11 040 726.00 | 22 208 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448 648.00 | 1 016 247.00 | 11 432 402.00 | 12 448 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564 656.00 | 164 786.00 | 5 399 870.00 | 5 564 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980 757.00 | | 8 980 757.00 | 8 980 757.00 |
BZ Autres créances | 1 221 886.00 | | 1 221 886.00 | 1 221 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 328 934.00 | 1 181 033.00 | 27 147 901.00 | 28 328 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 553 743.00 | 12 348 466.00 | 38 205 267.00 | 50 553 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 570 425.00 | 570 425.00 | | 570 425.00 |
DH Report à nouveau | 24 215.00 | 14 795 520.00 | | 24 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 209 904.00 | 3 227 255.00 | | -5 209 904.00 |
DL TOTAL (I) | -169 446.00 | 23 039 018.00 | | -169 446.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 39 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 428 113.00 | 1 180 092.00 | | 1 428 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 113.00 | 1 219 092.00 | | 1 520 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 447.00 | 72 930.00 | | 123 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 604.00 | 3 689 567.00 | | 1 640 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 548.00 | 3 377 075.00 | | 2 406 548.00 |
EA Autres dettes | 32 386 835.00 | 11 295 699.00 | | 32 386 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 167.00 | 1 907 133.00 | | 297 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 854 601.00 | 20 342 404.00 | | 36 854 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 205 267.00 | 44 600 514.00 | | 38 205 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 610 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 610 352.00 | |
FM Production stockée | | | -2 857 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 308 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 552 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 933.00 | |
GE Autres charges | | | 22 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 178 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 869 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 665.00 | 4 737.00 | | 314 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 665.00 | 6 047.00 | | 314 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 401.00 | -6 047.00 | | -129 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 427 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 981.00 | 1 320 211.00 | | -41 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 516 642.00 | 47 110 511.00 | | 28 516 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 726 546.00 | 43 883 256.00 | | 33 726 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 209 904.00 | 3 227 255.00 | | -5 209 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 113.00 | 542 672.00 | 241 651.00 | 1 620 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 113.00 | 542 672.00 | 241 651.00 | 1 620 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 672.00 | 241 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 604.00 | 1 640 604.00 | | 1 640 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 235.00 | 1 564 235.00 | | 1 564 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 136.00 | 844 136.00 | | 844 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -1 823.00 | | -1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 510 282.00 | 32 510 282.00 | | 32 510 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 886.00 | | | 1 221 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 980 757.00 | | | 8 980 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288 369.00 | | | 10 288 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 557 434.00 | 36 557 434.00 | | 36 557 434.00 |