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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 15 738.00 | 1 968.00 | 13 770.00 | 15 738.00 |
AP Constructions | 319 965.00 | 191 176.00 | 128 789.00 | 319 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 421.00 | 149 392.00 | 94 030.00 | 243 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 081.00 | 111 545.00 | 60 536.00 | 172 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AX Avances et acomptes | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 005.00 | 456 197.00 | 411 808.00 | 868 005.00 |
BP En cours de production de services | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BT Marchandises | 2 432 889.00 | 48 500.00 | 2 384 389.00 | 2 432 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 726.00 | 13 483.00 | 126 243.00 | 139 726.00 |
BZ Autres créances | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 726 414.00 | | 726 414.00 | 726 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 471.00 | 61 983.00 | 6 351 488.00 | 6 413 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 476.00 | 518 180.00 | 6 763 297.00 | 7 281 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 4 514 986.00 | 3 278 894.00 | | 4 514 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 057.00 | 1 486 092.00 | | -72 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 729.00 | 4 949 786.00 | | 4 627 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 420 407.00 | 496 597.00 | | 420 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 407.00 | 520 597.00 | | 420 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 020.00 | 321 897.00 | | 203 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 256.00 | 673.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 165.00 | 1 343 479.00 | | 974 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 189.00 | 497 110.00 | | 216 189.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 11 867.00 | | 14 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 160.00 | 2 492 499.00 | | 1 715 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 297.00 | 7 962 882.00 | | 6 763 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 493.00 | 2 455 832.00 | | 1 698 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 796 929.00 | | 7 796 929.00 | 7 796 929.00 |
FD Production vendue biens | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
FG Production vendue services | 568 917.00 | | 568 917.00 | 568 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 396 715.00 | | 8 396 715.00 | 8 396 715.00 |
FM Production stockée | | | -20 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 266 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 388.00 | 775 122.00 | | 31 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 398.00 | 640.00 | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 348 598.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 010.00 | 1 531 686.00 | | 83 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 133.00 | 1 880 284.00 | | 187 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 123.00 | 1 610.00 | | 13 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 896.00 | 18 097.00 | | 49 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 020.00 | 214 682.00 | | 63 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 113.00 | 1 665 602.00 | | 124 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 308 795.00 | | 48 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 674.00 | 11 682 988.00 | | 8 798 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 731.00 | 10 196 896.00 | | 8 870 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 057.00 | 1 486 092.00 | | -72 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 537.00 | | 108 669.00 | 884 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 201.00 | 868 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 201.00 | 859 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 436.00 | | 108 669.00 | 876 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 584.00 | 78 974.00 | 77 361.00 | 454 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 467.00 | 78 974.00 | 77 361.00 | 452 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 500.00 | 48 500.00 | 198 500.00 | 198 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 500.00 | 48 500.00 | 198 500.00 | 198 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 500.00 | 48 500.00 | 198 500.00 | 198 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 577.00 | 21 910.00 | 16 667.00 | 38 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 165.00 | 974 165.00 | | 974 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 078.00 | 235 078.00 | | 235 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 986.00 | 235 078.00 | 5 908.00 | 240 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 904.00 | 1 681 237.00 | 16 667.00 | 1 697 904.00 |