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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 11 164.00 | 430.00 | 11 594.00 |
AN Terrains | 185 882.00 | 123 268.00 | 62 614.00 | 185 882.00 |
AP Constructions | 961 253.00 | 618 986.00 | 342 267.00 | 961 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 226.00 | 600 514.00 | 38 712.00 | 639 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 382.00 | 374 361.00 | 31 021.00 | 405 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 402.00 | 1 728 293.00 | 479 109.00 | 2 207 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 189.00 | 560.00 | 538 629.00 | 539 189.00 |
BN En cours de production de biens | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 2 755 174.00 | | 2 755 174.00 | 2 755 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 079.00 | 560.00 | 3 445 519.00 | 3 446 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 481.00 | 1 728 853.00 | 3 924 628.00 | 5 653 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 515 644.00 | | | 3 515 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DK Provisions réglementées | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 917.00 | | | 3 605 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 711.00 | | | 318 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 628.00 | | | 3 924 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 514.00 | | | 195 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FG Production vendue services | 1 266 381.00 | | 1 266 381.00 | 1 266 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 369.00 | | 1 271 369.00 | 1 271 369.00 |
FM Production stockée | | | -9 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 245.00 | | | -11 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 267.00 | | | 1 291 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 347.00 | | | 1 285 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 567.00 | | 3 137.00 | 2 214 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 2 207 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 2 191 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 909.00 | | 3 137.00 | 2 198 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 596.00 | 95 999.00 | 10 302.00 | 1 642 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 326.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 759.00 | 95 672.00 | 10 302.00 | 1 631 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 5 920.00 | | 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 882.00 | 32 685.00 | 123 197.00 | 155 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UX Autres créances clients | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 711.00 | 195 514.00 | 123 197.00 | 318 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 411.00 | | | 189 411.00 |