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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 406 139.00 | 278 456.00 | 127 683.00 | 406 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 097.00 | 15 804.00 | 36 293.00 | 52 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 690.00 | 294 260.00 | 234 430.00 | 528 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 298.00 | 20 000.00 | 340 298.00 | 360 298.00 |
CF Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 016.00 | 20 000.00 | 424 016.00 | 444 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 706.00 | 314 260.00 | 658 446.00 | 972 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 5 830.00 | | 6 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 924.00 | 202 233.00 | | 190 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 289.00 | 6 141.00 | | 46 289.00 |
DL TOTAL (I) | 623 350.00 | 594 204.00 | | 623 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 467.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 521.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 642.00 | 13 650.00 | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 096.00 | 21 638.00 | | 35 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 446.00 | 615 842.00 | | 658 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 096.00 | 21 366.00 | | 35 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 203.00 | 1 251.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 3 105.00 | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 311.00 | 202 514.00 | | 131 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 022.00 | 196 373.00 | | 85 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 289.00 | 6 141.00 | | 46 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 382.00 | | 159 308.00 | 497 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 000.00 | 57 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 528 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 061.00 | | 130 675.00 | 340 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 321.00 | | 28 633.00 | 157 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 935.00 | 12 326.00 | | 281 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 935.00 | 12 326.00 | | 281 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 948.00 | | 948.00 | 20 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 948.00 | | 948.00 | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 948.00 | | 948.00 | 20 948.00 |
UG ‐ Financières | | | 948.00 | |