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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 328.00 | 55 460.00 | 1 869.00 | 57 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 876.00 | 60 736.00 | 46 140.00 | 106 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 257.00 | 117 454.00 | 51 803.00 | 169 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BN En cours de production de biens | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 073.00 | 117 454.00 | 147 619.00 | 265 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DH Report à nouveau | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 769.00 | 46 919.00 | | -8 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | 581.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 36 088.00 | 80 103.00 | | 36 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 836.00 | 17 835.00 | | 49 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 13 948.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 027.00 | 30 884.00 | | 12 027.00 |
EA Autres dettes | 27 948.00 | 4 124.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 531.00 | 67 018.00 | | 111 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 619.00 | 147 121.00 | | 147 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 531.00 | 65 189.00 | | 111 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 158.00 | 12 934.00 | | 21 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FG Production vendue services | 475 423.00 | | 475 423.00 | 475 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 342.00 | | 476 342.00 | 476 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | 8 500.00 | | 3 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 917.00 | 9 160.00 | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 162.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 814.00 | 515 830.00 | | 487 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 583.00 | 468 911.00 | | 496 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 769.00 | 46 919.00 | | -8 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 3 730.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 116.00 | | 31 141.00 | 138 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 064.00 | | 31 141.00 | 133 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 609.00 | 8 845.00 | | 108 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | 8 845.00 | | 107 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VP Divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |