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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 072.00 | 1 180 603.00 | 31 469.00 | 1 212 072.00 |
AN Terrains | 2 789 827.00 | 1 789 247.00 | 1 000 580.00 | 2 789 827.00 |
AP Constructions | 11 069 292.00 | 9 188 436.00 | 1 880 855.00 | 11 069 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 079 776.00 | 36 486 856.00 | 6 592 920.00 | 43 079 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 100.00 | 1 777 941.00 | 1 340 160.00 | 3 118 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588 482.00 | | 2 588 482.00 | 2 588 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 857 549.00 | 50 423 084.00 | 13 434 465.00 | 63 857 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 200.00 | 10 748.00 | 508 452.00 | 519 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 206.00 | | 421 206.00 | 421 206.00 |
BZ Autres créances | 11 472 137.00 | | 11 472 137.00 | 11 472 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 535 658.00 | 10 748.00 | 12 524 909.00 | 12 535 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 393 206.00 | 50 433 832.00 | 25 959 374.00 | 76 393 206.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 713 166.00 | 12 713 166.00 | | 12 713 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 159.00 | 329 761.00 | | 345 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671 156.00 | 671 156.00 | | 671 156.00 |
DG Autres réserves | 5 427 706.00 | 5 135 151.00 | | 5 427 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 011.00 | 307 953.00 | | 485 011.00 |
DK Provisions réglementées | 145 737.00 | 207 347.00 | | 145 737.00 |
DL TOTAL (I) | 19 787 935.00 | 19 364 534.00 | | 19 787 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 595.00 | 1 618 180.00 | | 192 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 869.00 | 1 228 068.00 | | 4 685 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 975.00 | 957 961.00 | | 1 292 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 439.00 | 3 804 209.00 | | 6 171 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 959 374.00 | 23 168 743.00 | | 25 959 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 439.00 | 3 804 209.00 | | 6 171 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 475 835.00 | 10 475 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 475 835.00 | 10 475 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610.00 | 71 673.00 | | 61 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 59 104.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 59 104.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 726.00 | 12 569.00 | | 60 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 767.00 | 9 994 854.00 | | 10 941 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 757.00 | 9 686 901.00 | | 10 456 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 011.00 | 307 953.00 | | 485 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 723 260.00 | | 3 316 536.00 | 60 723 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 425.00 | 72 821.00 | 63 857 549.00 | 109 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 72 821.00 | 62 645 477.00 | 109 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 907.00 | | 45 165.00 | 1 166 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 556 353.00 | | 3 271 370.00 | 59 556 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474 181.00 | 1 021 724.00 | 72 821.00 | 49 474 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 415.00 | 19 189.00 | | 1 161 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 312 766.00 | 1 002 535.00 | 72 821.00 | 48 312 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 347.00 | | 61 610.00 | 207 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 909.00 | | 3 161.00 | 13 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 909.00 | | 3 161.00 | 13 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 256.00 | | 64 771.00 | 221 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 869.00 | 4 685 869.00 | | 4 685 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 881.00 | 643 881.00 | | 643 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 373.00 | 464 373.00 | | 464 373.00 |
UX Autres créances clients | 421 206.00 | 421 206.00 | | 421 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 539 554.00 | 539 554.00 | | 539 554.00 |
VC Groupe et associés | 10 862 250.00 | 10 862 250.00 | | 10 862 250.00 |
VI Groupe et associés | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
VP Divers | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 457.00 | 12 016 457.00 | | 12 016 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 439.00 | 6 171 439.00 | | 6 171 439.00 |