| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 558 465.00 | 396 940.00 | 161 525.00 | 558 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 668.00 | 458 593.00 | 109 075.00 | 567 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 812.00 | 431 188.00 | 358 624.00 | 789 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 707.00 | 1 286 721.00 | 808 985.00 | 2 095 707.00 |
BP En cours de production de services | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BT Marchandises | 6 989 171.00 | 186 266.00 | 6 802 905.00 | 6 989 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 740.00 | 840 047.00 | 3 418 692.00 | 4 258 740.00 |
BZ Autres créances | 2 034 906.00 | | 2 034 906.00 | 2 034 906.00 |
CF Disponibilités | 1 047 720.00 | | 1 047 720.00 | 1 047 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382 264.00 | 1 026 314.00 | 13 355 949.00 | 14 382 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 477 971.00 | 2 313 036.00 | 14 164 935.00 | 16 477 971.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 656 221.00 | 1 461 631.00 | | 1 656 221.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 784.00 | 194 599.00 | | 284 784.00 |
DK Provisions réglementées | 185 686.00 | 154 631.00 | | 185 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 348.00 | 2 278 509.00 | | 2 594 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 596 357.00 | 1 394 221.00 | | 1 596 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 357.00 | 1 394 221.00 | | 1 596 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 569.00 | 434 272.00 | | 377 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 872.00 | 5 031 989.00 | | 6 375 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 320.00 | 613 197.00 | | 645 320.00 |
EA Autres dettes | 2 575 467.00 | 2 251 685.00 | | 2 575 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 974 229.00 | 8 331 144.00 | | 9 974 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 164 935.00 | 12 003 875.00 | | 14 164 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 685 183.00 | 7 981 844.00 | | 9 685 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 896.00 | 39.00 | | 4 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 838 589.00 | 481 042.00 | 17 319 631.00 | 16 838 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FG Production vendue services | 5 353 333.00 | | 5 353 333.00 | 5 353 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 193 690.00 | 481 042.00 | 22 674 732.00 | 22 193 690.00 |
FM Production stockée | | | -59 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 629 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 747 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 432.00 | |
GE Autres charges | | | 764 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 078 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 565.00 | 6 058.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 6 404.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 621.00 | 40 304.00 | | 35 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | 40 304.00 | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 270.00 | -33 900.00 | | -31 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 034.00 | 3 003.00 | | 67 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 745.00 | 40 716.00 | | 133 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 643 377.00 | 16 862 026.00 | | 23 643 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 358 593.00 | 16 667 427.00 | | 23 358 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 784.00 | 194 599.00 | | 284 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 416.00 | 24 127.00 | | 28 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 172.00 | | 143 283.00 | 1 980 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 747.00 | 2 095 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 747.00 | 1 915 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 411.00 | | 143 283.00 | 1 800 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 195.00 | 93 056.00 | 5 529.00 | 1 199 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 195.00 | 93 056.00 | 5 529.00 | 1 199 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 631.00 | 35 621.00 | 4 565.00 | 154 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 221.00 | 419 432.00 | 217 295.00 | 1 394 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 978.00 | 73 032.00 | 4 745.00 | 117 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 573 566.00 | 32 058.00 | 765 576.00 | 1 573 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 545.00 | 105 091.00 | 770 322.00 | 1 691 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 397.00 | 560 144.00 | 992 183.00 | 3 240 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 523.00 | 987 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 621.00 | 4 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 872.00 | 6 375 872.00 | | 6 375 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 007.00 | 335 007.00 | | 335 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 442.00 | 3 365 442.00 | | 3 365 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 297.00 | 893 297.00 | | 893 297.00 |
VB T. V. A. | 882 441.00 | 882 441.00 | | 882 441.00 |
VC Groupe et associés | 815 728.00 | 815 728.00 | | 815 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 673.00 | 83 626.00 | 276 272.00 | 372 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 903.00 | 2 526 903.00 | | 2 526 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 042.00 | 332 042.00 | | 332 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 156.00 | 6 297 266.00 | 127 889.00 | 6 425 156.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 229.00 | 9 685 183.00 | 276 272.00 | 9 974 229.00 |