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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 60 922.00 | 60 556.00 | 366.00 | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 8 671.00 | 599.00 | 9 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 628.00 | 69 746.00 | 51 882.00 | 121 628.00 |
BT Marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 951.00 | 69 746.00 | 380 205.00 | 449 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 001.00 | 157 398.00 | | 138 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 055.00 | 71 055.00 | | 81 055.00 |
DH Report à nouveau | -195 653.00 | -141 762.00 | | -195 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | -43 890.00 | | -29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418.00 | 62 083.00 | | 13 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 117.00 | 443 673.00 | | 293 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | 12 210.00 | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 62 132.00 | 42 599.00 | | 62 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 787.00 | 498 483.00 | | 366 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 205.00 | 560 567.00 | | 380 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 787.00 | 498 483.00 | | 366 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 702.00 | | 3 838 702.00 | 3 838 702.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 670.00 | | 3 839 670.00 | 3 839 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 252.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | 2.00 | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 2.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 009.00 | 6 249.00 | | -12 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 75.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 859.00 | 3 666 602.00 | | 3 881 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 128.00 | 3 710 493.00 | | 3 911 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 268.00 | -43 890.00 | | -29 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 908.00 | | 720.00 | 120 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 473.00 | | 720.00 | 69 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 284.00 | 461.00 | | 69 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 766.00 | 461.00 | | 68 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 117.00 | 293 117.00 | | 293 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
UX Autres créances clients | 280 775.00 | 280 775.00 | | 280 775.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 226.00 | 302 226.00 | | 302 226.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 787.00 | 366 787.00 | | 366 787.00 |