| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 762.00 | 11 200.00 | 11 962.00 |
AP Constructions | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 336.00 | 110 575.00 | 26 761.00 | 137 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 611.00 | 143 732.00 | 39 878.00 | 183 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 590.00 | | 240 590.00 | 240 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 201.00 | 143 732.00 | 280 468.00 | 424 201.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | 1 765.00 | 1 918.00 | 3 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
DH Report à nouveau | 34 870.00 | 23 730.00 | | 34 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | 11 140.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 195 213.00 | 188 597.00 | | 195 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 9 704.00 | | 4 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 12 284.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 51 915.00 | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 104.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 856.00 | 74 025.00 | | 72 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 468.00 | 275 022.00 | | 280 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 856.00 | 74 025.00 | | 72 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 911.00 | 550.00 | 490 461.00 | 489 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 911.00 | 550.00 | 490 461.00 | 489 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 7 532.00 | | 2 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 788.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 298.00 | 510 923.00 | | 493 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 683.00 | 499 783.00 | | 486 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | 11 140.00 | | 6 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 838.00 | 23 626.00 | | 15 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 194.00 | | 3 467.00 | 180 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 183 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 501.00 | | 3 465.00 | 164 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 2.00 | 3 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 186.00 | 7 781.00 | | 134 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 423.00 | 7 781.00 | | 133 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |