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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 854 951.00 | 1 848 544.00 | 6 407.00 | 1 854 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 962.00 | 16 758.00 | 8 204.00 | 24 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 968.00 | 880 325.00 | 160 643.00 | 1 040 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 673.00 | | 584 673.00 | 584 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880 544.00 | | 1 880 544.00 | 1 880 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 465.00 | 2 745 627.00 | 2 760 838.00 | 5 506 465.00 |
BT Marchandises | 1 327 367.00 | | 1 327 367.00 | 1 327 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BZ Autres créances | 666 996.00 | | 666 996.00 | 666 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 556 358.00 | | 5 556 358.00 | 5 556 358.00 |
CF Disponibilités | 577 284.00 | | 577 284.00 | 577 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 313.00 | | 8 244 313.00 | 8 244 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 777.00 | 2 745 627.00 | 11 005 150.00 | 13 750 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910 541.00 | 3 860 663.00 | | 3 910 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 749.00 | 1 029 878.00 | | 741 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 290.00 | 4 934 541.00 | | 4 696 290.00 |
DP Provisions pour risques | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 310.00 | 318 727.00 | | 4 187 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 209 069.00 | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 484.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 378.00 | 972 875.00 | | 911 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 287.00 | 491 875.00 | | 636 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 688.00 | | | 277 688.00 |
EA Autres dettes | 277 772.00 | 377 535.00 | | 277 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 479.00 | 2 370 565.00 | | 6 291 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 150.00 | 7 322 487.00 | | 11 005 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 471.00 | 2 184 520.00 | | 2 608 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 697.00 | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 008 942.00 | | 22 008 942.00 | 22 008 942.00 |
FD Production vendue biens | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
FG Production vendue services | 409 772.00 | | 409 772.00 | 409 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 443 709.00 | | 22 443 709.00 | 22 443 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 568 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 182 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 565 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 036.00 | 6 241.00 | | 9 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 4 322.00 | | 2 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 164 149.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 43 542.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 984.00 | 60 923.00 | | 73 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 433.00 | 103 226.00 | | -71 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 128.00 | 377 265.00 | | 273 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843 731.00 | 23 785 696.00 | | 22 843 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 101 982.00 | 22 755 819.00 | | 22 101 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 749.00 | 1 029 878.00 | | 741 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 544.00 | 93 241.00 | | 65 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 563.00 | | 557 363.00 | 5 093 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 460.00 | 5 506 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 460.00 | 3 505 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 756.00 | | 557 258.00 | 3 092 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 806.00 | | 105.00 | 2 000 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 842.00 | 251 649.00 | 165 864.00 | 2 659 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 842.00 | 251 649.00 | 165 864.00 | 2 659 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 190.00 | | 809.00 | 18 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 378.00 | 911 378.00 | | 911 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 174.00 | 322 174.00 | | 322 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 772.00 | 277 772.00 | | 277 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
UX Autres créances clients | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VC Groupe et associés | 185 276.00 | 185 276.00 | | 185 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 641.00 | 502 757.00 | 2 515 580.00 | 4 185 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 672.00 | 903 672.00 | | 903 672.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 355.00 | 2 608 471.00 | 2 515 580.00 | 6 291 355.00 |