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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 529.00 | 136 449.00 | 115 079.00 | 251 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 107.00 | 152 177.00 | 440 930.00 | 593 107.00 |
BT Marchandises | 575 489.00 | 51 354.00 | 524 136.00 | 575 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 513.00 | 93 382.00 | 773 131.00 | 866 513.00 |
BZ Autres créances | 224 039.00 | | 224 039.00 | 224 039.00 |
CF Disponibilités | 554 112.00 | | 554 112.00 | 554 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 660.00 | 144 736.00 | 2 154 924.00 | 2 299 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 767.00 | 296 913.00 | 2 595 854.00 | 2 892 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 564.00 | 481 443.00 | | 593 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 545.00 | 112 120.00 | | 145 545.00 |
DL TOTAL (I) | 747 909.00 | 602 364.00 | | 747 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 415.00 | 397 601.00 | | 211 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 730.00 | 201 888.00 | | 150 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 201.00 | 1 063 491.00 | | 1 273 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 673.00 | 95 724.00 | | 92 673.00 |
EA Autres dettes | 119 927.00 | 129 807.00 | | 119 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 945.00 | 1 888 511.00 | | 1 847 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 854.00 | 2 490 875.00 | | 2 595 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 829.00 | 1 667 784.00 | | 1 679 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 521 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 085.00 | 16 628.00 | | 20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | 37 530.00 | | 31 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 393.00 | 3 413 552.00 | | 4 631 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 847.00 | 3 301 432.00 | | 4 485 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 545.00 | 112 120.00 | | 145 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 553.00 | | 46 554.00 | 546 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 370.00 | | 46 636.00 | 213 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 933.00 | | -82.00 | 325 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 194.00 | 34 984.00 | | 117 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 944.00 | 34 984.00 | | 109 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 438.00 | | 13 084.00 | 64 438.00 |
6T Sur comptes clients | 111 031.00 | 27 152.00 | 44 801.00 | 111 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 469.00 | 27 152.00 | 57 886.00 | 175 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 469.00 | 27 152.00 | 57 886.00 | 175 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 152.00 | 57 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 201.00 | 1 273 201.00 | | 1 273 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
UX Autres créances clients | 866 513.00 | 866 513.00 | | 866 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 415.00 | 43 298.00 | 168 116.00 | 211 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 695.00 | | | 391 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 909.00 | 1 170 058.00 | 325 851.00 | 1 495 909.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 945.00 | 1 679 829.00 | 168 116.00 | 1 847 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |