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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 398.00 | 803 045.00 | 23 353.00 | 826 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 294.00 | 374 211.00 | 85 083.00 | 459 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 085.00 | 1 179 643.00 | 113 442.00 | 1 293 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
BN En cours de production de biens | 390 012.00 | | 390 012.00 | 390 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 518.00 | 12 057.00 | 205 460.00 | 217 518.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 768.00 | 783.00 | 38 984.00 | 39 768.00 |
CF Disponibilités | 456 281.00 | | 456 281.00 | 456 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 615.00 | 12 841.00 | 1 333 774.00 | 1 346 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 701.00 | 1 192 484.00 | 1 447 216.00 | 2 639 701.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 051.00 | | 23 245.00 |
DG Autres réserves | 494 235.00 | 526 550.00 | | 494 235.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 3 878.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | 905 486.00 | 903 510.00 | | 905 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 196.00 | 35 229.00 | | 162 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | 36 235.00 | | 50 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 177.00 | 109 820.00 | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 134 033.00 | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 206.00 | 86 341.00 | | 85 206.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 6 983.00 | | 9 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 727.00 | 408 643.00 | | 541 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 216.00 | 1 312 153.00 | | 1 447 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 999.00 | | 12 086.00 | 1 280 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 613.00 | | 12 080.00 | 1 273 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 6.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 588.00 | 48 056.00 | | 1 131 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 201.00 | 48 056.00 | | 1 129 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 967.00 | | 909.00 | 12 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 967.00 | 784.00 | 909.00 | 12 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 967.00 | 784.00 | 909.00 | 12 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 196.00 | 160 512.00 | 1 684.00 | 162 196.00 |
VI Groupe et associés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 987.00 | 299 987.00 | 4 000.00 | 303 987.00 |
VW T.V.A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 552.00 | 505 868.00 | 1 684.00 | 507 552.00 |