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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 052.00 | 496.00 | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 1 283 293.00 | 869 094.00 | 414 199.00 | 1 283 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 817.00 | 358 489.00 | 71 328.00 | 429 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 331.00 | 303 101.00 | 114 229.00 | 417 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 416.00 | 1 536 738.00 | 2 732 678.00 | 4 269 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 4 150 860.00 | 75 258.00 | 4 075 601.00 | 4 150 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 977.00 | 4 705.00 | 898 271.00 | 902 977.00 |
BZ Autres créances | 1 032 210.00 | 16 828.00 | 1 015 381.00 | 1 032 210.00 |
CF Disponibilités | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 332.00 | 96 793.00 | 6 071 539.00 | 6 168 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 749.00 | 1 633 531.00 | 8 804 217.00 | 10 437 749.00 |
CU Autres participations | 803 685.00 | | 803 685.00 | 803 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 423.00 | 885 423.00 | | 885 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 340.00 | 331 340.00 | | 331 340.00 |
DG Autres réserves | 997 949.00 | 456 257.00 | | 997 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 675.00 | 541 692.00 | | -60 675.00 |
DK Provisions réglementées | 98 397.00 | 91 141.00 | | 98 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 892.00 | 2 375 311.00 | | 2 321 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 9 337.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 9 337.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 033.00 | 1 114 877.00 | | 773 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 950.00 | 1 803 000.00 | | 1 903 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 383.00 | 282 028.00 | | 290 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 824.00 | 2 552 303.00 | | 3 213 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 590.00 | 334 165.00 | | 256 590.00 |
EA Autres dettes | 39 596.00 | 95 161.00 | | 39 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 247.00 | 625.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 625.00 | 6 182 160.00 | | 6 480 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 217.00 | 8 566 809.00 | | 8 804 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 379.00 | 5 654 245.00 | | 5 957 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 485.00 | 839 459.00 | | 510 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 047 177.00 | | 18 047 177.00 | 18 047 177.00 |
FD Production vendue biens | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
FG Production vendue services | 1 050 357.00 | | 1 050 357.00 | 1 050 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 301 447.00 | | 19 301 447.00 | 19 301 447.00 |
FM Production stockée | | | -77.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 972.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 772.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 269.00 | 44 695.00 | | 15 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 000.00 | 793.00 | | 382 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 526.00 | 52 745.00 | | 404 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 026.00 | -36 972.00 | | -404 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420 895.00 | 29 450 570.00 | | 19 420 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 570.00 | 28 908 878.00 | | 19 481 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 675.00 | 541 692.00 | | -60 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 756.00 | 45 455.00 | | 38 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 047.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 337.00 | 1 700.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 950.00 | 1 903 950.00 | | 1 903 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 825.00 | 3 213 825.00 | | 3 213 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
UX Autres créances clients | 897 123.00 | 897 123.00 | | 897 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 486.00 | 510 487.00 | | 510 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 548.00 | 29 685.00 | 47 791.00 | 262 548.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 242.00 | 5 957 379.00 | 47 791.00 | 6 190 242.00 |