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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 6 845.00 | 3 175.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
AP Constructions | 858 321.00 | 799 751.00 | 58 570.00 | 858 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 572.00 | 19 983.00 | 3 589.00 | 23 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 43 429.00 | 1 215.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 579.00 | 870 009.00 | 188 571.00 | 1 058 579.00 |
BT Marchandises | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 866.00 | | 428 866.00 | 428 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 445.00 | 870 009.00 | 617 436.00 | 1 487 445.00 |
CU Autres participations | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 77 563.00 | 71 020.00 | | 77 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 31 542.00 | | 48 853.00 |
DL TOTAL (I) | 149 469.00 | 125 616.00 | | 149 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 179.00 | 328 287.00 | | 239 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | 53 505.00 | | 65 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 95 188.00 | | 100 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 263.00 | 73 821.00 | | 63 263.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 789.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 967.00 | 551 590.00 | | 467 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 436.00 | 677 206.00 | | 617 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 896.00 | 551 590.00 | | 280 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 833.00 | | 2 166.00 | 1 057 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 1 058 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 1 419.00 | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 328.00 | | | 1 028 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | 747.00 | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 011.00 | 47 998.00 | | 822 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 1 130.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 296.00 | 46 868.00 | | 816 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 179.00 | 52 107.00 | 187 072.00 | 239 179.00 |
VI Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 967.00 | 280 896.00 | 187 072.00 | 467 967.00 |