| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 093.00 | 31 028.00 | 4 065.00 | 35 093.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
AP Constructions | 40 306.00 | 17 176.00 | 23 131.00 | 40 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 915.00 | 43 784.00 | 14 131.00 | 57 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 4 017.00 | 9 193.00 | 13 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 867.00 | 96 004.00 | 85 863.00 | 181 867.00 |
BN En cours de production de biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 887.00 | 30 459.00 | 779 428.00 | 809 887.00 |
BZ Autres créances | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
CF Disponibilités | 1 336 298.00 | | 1 336 298.00 | 1 336 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 880.00 | 30 459.00 | 2 335 421.00 | 2 365 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 747.00 | 126 463.00 | 2 421 284.00 | 2 547 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 304.00 | 265 304.00 | | 265 304.00 |
DG Autres réserves | 923 748.00 | 731 020.00 | | 923 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 192 728.00 | | 72 410.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 1 071.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 917.00 | 1 300 124.00 | | 1 371 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 964 983.00 | | 692 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 794.00 | 373 137.00 | | 313 794.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 17 304.00 | | 19 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 562.00 | 67 912.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 367.00 | 1 423 336.00 | | 1 049 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 284.00 | 2 723 460.00 | | 2 421 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 620.00 | | 4 125 620.00 | 4 125 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 620.00 | | 4 125 620.00 | 4 125 620.00 |
FM Production stockée | | | -2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | 1 024.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 24 681.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 4 266.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 4 266.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 20 415.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 69 371.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 347.00 | 5 697 946.00 | | 4 162 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 937.00 | 5 505 218.00 | | 4 089 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 192 728.00 | | 72 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 968.00 | | 47 937.00 | 228 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 038.00 | 181 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 038.00 | 111 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 455.00 | | 42 015.00 | 164 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 5 922.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 464.00 | 16 263.00 | 88 723.00 | 168 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | 4 791.00 | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 227.00 | 11 473.00 | 88 723.00 | 142 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | | 616.00 | 1 071.00 |
6T Sur comptes clients | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 530.00 | | 616.00 | 31 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 692 920.00 | | 692 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
UX Autres créances clients | 773 443.00 | 773 443.00 | | 773 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
VB T. V. A. | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 110.00 | 988 755.00 | 54 355.00 | 1 043 110.00 |
VW T.V.A. | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 367.00 | 1 049 367.00 | | 1 049 367.00 |