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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 510.00 | 1 703 161.00 | 2 474 349.00 | 4 177 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 447.00 | 1 703 161.00 | 2 535 287.00 | 4 238 447.00 |
CU Autres participations | 4 120 611.00 | 1 700 000.00 | 2 420 611.00 | 4 120 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 697 311.00 | 1 697 311.00 | | 1 697 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 474.00 | 2 199 669.00 | | 1 039 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 133.00 | -1 160 195.00 | | -448 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 639.00 | 2 970 772.00 | | 2 522 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 8 564.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | 8 616.00 | | 3 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 647.00 | 247 544.00 | | 12 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 287.00 | 3 218 316.00 | | 2 535 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 627.00 | 209 712.00 | | 65 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 760.00 | 1 369 908.00 | | 513 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 133.00 | -1 160 195.00 | | -448 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 391.00 | 22 653.00 | 53 738.00 | 76 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |