| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 516 523.00 | 252 245.00 | 264 278.00 | 516 523.00 |
AP Constructions | 4 776 478.00 | 3 228 439.00 | 1 548 039.00 | 4 776 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 238.00 | 2 977 641.00 | 652 597.00 | 3 630 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 117 821.00 | 12 403.00 | 130 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
AX Avances et acomptes | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 344.00 | 6 604 538.00 | 2 593 806.00 | 9 198 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
BZ Autres créances | 190 129.00 | | 190 129.00 | 190 129.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 207.00 | | 1 143 207.00 | 1 143 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 551.00 | 6 604 538.00 | 3 737 013.00 | 10 341 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 526 482.00 | 347 617.00 | | 526 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 122.00 | 178 865.00 | | 132 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
DK Provisions réglementées | 320 151.00 | 372 536.00 | | 320 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 765.00 | 1 366 517.00 | | 1 602 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 148.00 | 866 965.00 | | 551 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861.00 | 126 267.00 | | 118 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 614.00 | 721 288.00 | | 732 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 181.00 | 683 899.00 | | 696 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 186.00 | 25 963.00 | | 32 186.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 453.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 249.00 | 2 426 836.00 | | 2 134 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 013.00 | 3 793 353.00 | | 3 737 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 404.00 | 1 944 962.00 | | 1 841 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 726 809.00 | | 7 726 809.00 | 7 726 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 809.00 | | 7 726 809.00 | 7 726 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 622.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 712.00 | 84 505.00 | | 60 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 545.00 | 117 978.00 | | 61 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 327.00 | 15 863.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 24 781.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 218.00 | 93 197.00 | | 53 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 879.00 | 37 661.00 | | 35 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 335.00 | 75 179.00 | | 69 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 824.00 | 6 973 304.00 | | 7 832 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 703.00 | 6 794 439.00 | | 7 700 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 122.00 | 178 865.00 | | 132 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 010 222.00 | | 223 008.00 | 9 010 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 886.00 | 9 198 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 886.00 | 9 166 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977 878.00 | | 223 008.00 | 8 977 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 200.00 | 358 950.00 | 27 612.00 | 6 273 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 808.00 | 358 950.00 | 27 612.00 | 6 244 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 536.00 | 8 327.00 | 60 712.00 | 372 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 536.00 | 8 327.00 | 60 712.00 | 372 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 327.00 | 60 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 614.00 | 732 614.00 | | 732 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 681 996.00 | 681 996.00 | | 681 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 148.00 | 258 304.00 | 273 407.00 | 551 148.00 |
VI Groupe et associés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 654.00 | | | 384 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 237.00 | 933 237.00 | | 933 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 249.00 | 1 841 404.00 | 273 407.00 | 2 134 249.00 |