| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 739.00 | 45 134.00 | 605.00 | 45 739.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 527 548.00 | 202 028.00 | 325 520.00 | 527 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 584.00 | 159 797.00 | 88 787.00 | 248 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 850.00 | 393 243.00 | 350 607.00 | 743 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 485.00 | 800 201.00 | 933 283.00 | 1 733 485.00 |
BT Marchandises | 4 542 769.00 | 83 270.00 | 4 459 499.00 | 4 542 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 083.00 | 210 764.00 | 3 295 319.00 | 3 506 083.00 |
BZ Autres créances | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
CF Disponibilités | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 031.00 | 294 034.00 | 8 208 997.00 | 8 503 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 516.00 | 1 094 236.00 | 9 142 280.00 | 10 236 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
CU Autres participations | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 740.00 | 54 444.00 | | 69 740.00 |
DG Autres réserves | 577 246.00 | 386 616.00 | | 577 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 893.00 | 305 926.00 | | 935 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 879.00 | 1 746 986.00 | | 2 582 879.00 |
DP Provisions pour risques | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 312.00 | 219 582.00 | | 316 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 396.00 | 1 144 121.00 | | 1 335 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 184.00 | 2 654 645.00 | | 3 635 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 222.00 | 532 876.00 | | 1 030 222.00 |
EA Autres dettes | 57 104.00 | 29 985.00 | | 57 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 217.00 | 4 581 208.00 | | 6 374 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 280.00 | 6 513 378.00 | | 9 142 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 425.00 | 4 438 363.00 | | 6 166 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 023 242.00 | | 22 023 242.00 | 22 023 242.00 |
FG Production vendue services | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 134 164.00 | | 22 134 164.00 | 22 134 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 276 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 725 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 475.00 | |
GE Autres charges | | | 58 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 955 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 691.00 | 1 612.00 | | 8 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633.00 | 1 612.00 | | 16 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -1 612.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 687.00 | 113 024.00 | | 384 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 333 127.00 | 15 243 331.00 | | 22 333 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 397 234.00 | 14 937 405.00 | | 21 397 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 893.00 | 305 926.00 | | 935 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 312.00 | 143 320.00 | | 176 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 228.00 | | 518 566.00 | 1 256 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 309.00 | 1 733 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 309.00 | 1 519 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 626.00 | | 517 666.00 | 1 043 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 772.00 | | 900.00 | 67 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 534.00 | 94 035.00 | 33 367.00 | 739 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 768.00 | 1 366.00 | | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 766.00 | 92 669.00 | 33 367.00 | 695 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 715.00 | 83 270.00 | 80 715.00 | 80 715.00 |
6T Sur comptes clients | 221 151.00 | 41 204.00 | 51 592.00 | 221 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 866.00 | 124 475.00 | 132 307.00 | 301 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 051.00 | 124 475.00 | 132 307.00 | 487 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 475.00 | 132 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 184.00 | 3 635 184.00 | | 3 635 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 122.00 | 283 122.00 | | 283 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 189.00 | 3 253 189.00 | | 3 253 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 894.00 | 252 894.00 | | 252 894.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 451.00 | 1 220 451.00 | | 1 220 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 200.00 | 108 408.00 | 192 441.00 | 316 200.00 |
VI Groupe et associés | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 072.00 | 3 945 072.00 | | 3 945 072.00 |
VW T.V.A. | 288 646.00 | 288 646.00 | | 288 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 217.00 | 6 166 425.00 | 192 441.00 | 6 374 217.00 |