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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 534.00 | 724 964.00 | 2 569.00 | 727 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 567.00 | 157 008.00 | 38 559.00 | 195 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 994.00 | 897 642.00 | 81 352.00 | 978 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
BT Marchandises | 738 047.00 | 82 108.00 | 655 940.00 | 738 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 399.00 | 19 056.00 | 330 343.00 | 349 399.00 |
BZ Autres créances | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CF Disponibilités | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 494.00 | 101 164.00 | 1 568 330.00 | 1 669 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 488.00 | 998 806.00 | 1 649 682.00 | 2 648 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DG Autres réserves | 868 571.00 | | | 868 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 254.00 | | | 1 186 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
EA Autres dettes | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 682.00 | | | 1 649 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 270.00 | | | 385 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 519.00 | 76 865.00 | 3 406 384.00 | 3 329 519.00 |
FD Production vendue biens | 190 624.00 | 12 225.00 | 202 849.00 | 190 624.00 |
FG Production vendue services | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 641.00 | 89 090.00 | 3 648 731.00 | 3 559 641.00 |
FM Production stockée | | | -35 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 742.00 | | | 3 837 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 962.00 | | | 3 654 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 529.00 | | 31 164.00 | 1 002 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 698.00 | 978 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 555.00 | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 143.00 | 923 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 080.00 | | 31 164.00 | 930 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 570.00 | 14 770.00 | 54 698.00 | 937 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 270.00 | 3 955.00 | 16 555.00 | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 300.00 | 10 816.00 | 38 143.00 | 909 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 190.00 | 63 150.00 | 70 190.00 | 70 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 377.00 | 82 108.00 | 79 377.00 | 79 377.00 |
6T Sur comptes clients | 14 248.00 | 9 383.00 | 4 575.00 | 14 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 624.00 | 91 491.00 | 83 952.00 | 93 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 814.00 | 154 641.00 | 154 142.00 | 163 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 641.00 | 154 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 326 532.00 | 326 532.00 | | 326 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 031.00 | 23 690.00 | 6 341.00 | 30 031.00 |
VI Groupe et associés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 501.00 | 422 767.00 | 9 734.00 | 432 501.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 611.00 | 385 270.00 | 6 341.00 | 391 611.00 |