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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 683.00 | 2 267.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 798 260.00 | | 798 260.00 | 798 260.00 |
AN Terrains | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 080.00 | 571 730.00 | 9 350.00 | 581 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 795.00 | 1 412 323.00 | 142 472.00 | 1 554 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 078.00 | 2 036 903.00 | 999 175.00 | 3 036 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BT Marchandises | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 770.00 | 13 012.00 | 1 713 758.00 | 1 726 770.00 |
BZ Autres créances | 519 629.00 | | 519 629.00 | 519 629.00 |
CF Disponibilités | 752 751.00 | | 752 751.00 | 752 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 767.00 | 13 012.00 | 3 209 755.00 | 3 222 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 844.00 | 2 049 915.00 | 4 208 930.00 | 6 258 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
CU Autres participations | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 671 007.00 | | | 671 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 389.00 | | | 2 147 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 115.00 | | | 1 589 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
EA Autres dettes | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 540.00 | | | 2 061 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 930.00 | | | 4 208 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 970.00 | | | 2 019 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447 023.00 | | 13 447 023.00 | 13 447 023.00 |
FD Production vendue biens | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FG Production vendue services | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 549.00 | | 13 882 549.00 | 13 882 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 132.00 | | | 14 179 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023 971.00 | | | 14 023 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 563.00 | | 41 576.00 | 4 794 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769 545.00 | 46 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 062.00 | 3 036 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 517.00 | 2 186 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 710.00 | | 2 500.00 | 800 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 838.00 | | 24 720.00 | 2 191 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 015.00 | | 14 356.00 | 1 802 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 626.00 | 36 938.00 | 29 661.00 | 2 029 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 463.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 406.00 | 35 475.00 | 29 661.00 | 2 028 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 6 846.00 | 5 413.00 | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 6 846.00 | 5 413.00 | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 579.00 | 6 846.00 | 5 413.00 | 11 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 115.00 | 1 589 115.00 | | 1 589 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 588.00 | 1 777 588.00 | | 1 777 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
VC Groupe et associés | 268 408.00 | 268 408.00 | | 268 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 481.00 | 30 180.00 | 30 301.00 | 60 481.00 |
VI Groupe et associés | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 495.00 | 2 338 123.00 | 51 372.00 | 2 389 495.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 540.00 | 2 019 970.00 | 41 571.00 | 2 061 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |