| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 7 596.00 | 4 703.00 | 12 300.00 |
AN Terrains | 21 264.00 | 3 199.00 | 18 065.00 | 21 264.00 |
AP Constructions | 175 241.00 | 15 040.00 | 160 200.00 | 175 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 884.00 | 244 187.00 | 64 697.00 | 308 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 019.00 | 188 897.00 | 399 121.00 | 588 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 358 440.00 | | 358 440.00 | 358 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 421.00 | 518 467.00 | 1 033 953.00 | 1 552 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 564.00 | 142 472.00 | 990 091.00 | 1 132 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005 075.00 | 326 698.00 | 1 678 376.00 | 2 005 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 534.00 | 127 189.00 | 1 472 345.00 | 1 599 534.00 |
BZ Autres créances | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CF Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 784.00 | 596 360.00 | 4 500 424.00 | 5 096 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 205.00 | 1 114 827.00 | 5 534 378.00 | 6 649 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 020.00 | 59 546.00 | 14 473.00 | 74 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
DG Autres réserves | 1 769 563.00 | 1 276 938.00 | | 1 769 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 552.00 | 642 675.00 | | 455 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 682.00 | 2 387 132.00 | | 2 698 682.00 |
DP Provisions pour risques | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 612.00 | 841 558.00 | | 807 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 636.00 | 209 166.00 | | 299 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 649.00 | 1 411 533.00 | | 1 105 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 106.00 | 726 709.00 | | 429 106.00 |
EA Autres dettes | 103 324.00 | 87 282.00 | | 103 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 746 329.00 | 3 283 916.00 | | 2 746 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 378.00 | 5 760 415.00 | | 5 534 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 248 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 248 056.00 | |
FM Production stockée | | | 298 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 787.00 | |
GE Autres charges | | | 46 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 466.00 | 1 206 142.00 | | 588 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 939.00 | 349 482.00 | | 48 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 526.00 | 856 659.00 | | 539 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 913.00 | 284 248.00 | | 169 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 795.00 | 11 173 895.00 | | 8 953 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 242.00 | 10 531 219.00 | | 8 498 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 552.00 | 642 675.00 | | 455 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 703.00 | | 253 354.00 | 1 406 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 636.00 | 1 552 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 826.00 | 1 093 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 882.00 | | 251 354.00 | 948 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 691.00 | | 2 000.00 | 370 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 218.00 | 123 616.00 | 39 367.00 | 434 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 511.00 | 20 035.00 | | 39 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 3 333.00 | 810.00 | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 634.00 | 100 247.00 | 38 557.00 | 389 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 649.00 | 1 105 649.00 | | 1 105 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 106.00 | 429 106.00 | | 429 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 961.00 | 402 961.00 | | 402 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 535.00 | 1 599 535.00 | | 1 599 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 090.00 | 127 470.00 | 427 648.00 | 646 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 814.00 | | | 466 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 708.00 | 261 708.00 | | 261 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 514.00 | 1 896 415.00 | 14 099.00 | 1 910 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 330.00 | 2 226 710.00 | 427 648.00 | 2 746 330.00 |