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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 746.00 | 444.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 9 843.00 | 526.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 900.00 | 55 397.00 | 35 503.00 | 90 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 155.00 | 65 986.00 | 55 169.00 | 121 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 406.00 | 1 680.00 | 353 726.00 | 355 406.00 |
BZ Autres créances | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 190.00 | 1 680.00 | 424 510.00 | 426 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 345.00 | 67 666.00 | 479 679.00 | 547 345.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 386 852.00 | 386 852.00 | | 386 852.00 |
DH Report à nouveau | -315 336.00 | -267 612.00 | | -315 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | -47 724.00 | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 130 156.00 | 88 451.00 | | 130 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 074.00 | 79 148.00 | | 105 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 134 395.00 | | 89 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | 60 725.00 | | 77 196.00 |
EA Autres dettes | 42 828.00 | 51 268.00 | | 42 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 523.00 | 370 334.00 | | 349 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 679.00 | 458 784.00 | | 479 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 610.00 | 324 648.00 | | 322 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 161.00 | 33 462.00 | | 78 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 786.00 | | 1 640 786.00 | 1 640 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 786.00 | | 1 640 786.00 | 1 640 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | 12 251.00 | | 4 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 186.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 280.00 | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 6 076.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 38 445.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 573.00 | 1 518 582.00 | | 1 656 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 867.00 | 1 566 306.00 | | 1 614 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | -47 724.00 | | 41 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 6 300.00 | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 188.00 | | 37 967.00 | 83 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 400.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 792.00 | | 31 478.00 | 69 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 6 089.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 167.00 | 13 819.00 | | 52 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 279.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 700.00 | 13 540.00 | | 51 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 355 405.00 | 355 405.00 | | 355 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 913.00 | 18 877.00 | 8 036.00 | 26 913.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 723.00 | 396 650.00 | 16 073.00 | 412 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 523.00 | 341 487.00 | 8 036.00 | 349 523.00 |