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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 286.00 | 83 285.00 | 10 001.00 | 93 286.00 |
AN Terrains | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
AP Constructions | 2 855 582.00 | 898 100.00 | 1 957 482.00 | 2 855 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 140.00 | 478 901.00 | 251 239.00 | 730 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 379.00 | 1 460 286.00 | 2 641 093.00 | 4 101 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BT Marchandises | 75 358 435.00 | 237 243.00 | 75 121 193.00 | 75 358 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 095.00 | 37 429.00 | 1 460 666.00 | 1 498 095.00 |
BZ Autres créances | 1 964 527.00 | | 1 964 527.00 | 1 964 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 865.00 | | 857 865.00 | 857 865.00 |
CF Disponibilités | 292 319.00 | | 292 319.00 | 292 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 003 066.00 | 274 671.00 | 79 728 394.00 | 80 003 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 104 445.00 | 1 734 957.00 | 82 369 487.00 | 84 104 445.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 072.00 | 1 307 072.00 | | 1 307 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 419.00 | 2 502 419.00 | | 2 502 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 101 892.00 | 4 101 892.00 | | 4 101 892.00 |
DG Autres réserves | 1 509 177.00 | 1 234 472.00 | | 1 509 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 596.00 | 274 705.00 | | 399 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 424 166.00 | 2 158 606.00 | | 2 424 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 375 028.00 | 11 709 873.00 | | 12 375 028.00 |
DP Provisions pour risques | 297 608.00 | 195 878.00 | | 297 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | 36 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 608.00 | 231 878.00 | | 338 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491 873.00 | 45 507 266.00 | | 11 491 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 264.00 | 18 147 704.00 | | 54 862 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 237.00 | 785 095.00 | | 416 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 317.00 | 306 260.00 | | 268 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 404.00 | 1 113 865.00 | | 1 437 404.00 |
EA Autres dettes | 83 605.00 | 291 662.00 | | 83 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 152.00 | 960 955.00 | | 1 096 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 655 851.00 | 67 112 806.00 | | 69 655 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 369 487.00 | 79 054 557.00 | | 82 369 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 966 870.00 | | 27 966 870.00 | 27 966 870.00 |
FD Production vendue biens | 263 135.00 | | 263 135.00 | 263 135.00 |
FG Production vendue services | 3 118 193.00 | | 3 118 193.00 | 3 118 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 348 199.00 | | 31 348 199.00 | 31 348 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 788 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 417 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 662 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 031 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 294.00 | 59 879.00 | | 233 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | 5 750.00 | | 18 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 374.00 | 143 318.00 | | 236 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 735.00 | 208 947.00 | | 487 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 516.00 | 53 216.00 | | 15 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 621.00 | 6 000.00 | | 8 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 934.00 | 344 036.00 | | 501 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 070.00 | 403 253.00 | | 526 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 336.00 | -194 305.00 | | -38 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 148.00 | 101 191.00 | | 146 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 731 394.00 | 31 106 519.00 | | 32 731 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 331 798.00 | 30 831 815.00 | | 32 331 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 596.00 | 274 705.00 | | 399 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 195.00 | | 176 368.00 | 3 959 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 184.00 | 4 101 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 184.00 | 3 904 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 963.00 | | 1 323.00 | 91 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 083.00 | | 164 283.00 | 3 774 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 148.00 | | 10 763.00 | 93 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 870.00 | 300 953.00 | 32 538.00 | 1 191 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 634.00 | 9 651.00 | | 73 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 237.00 | 291 302.00 | 32 538.00 | 1 118 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158 606.00 | 501 934.00 | 236 374.00 | 2 158 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 878.00 | 143 300.00 | 36 570.00 | 231 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 365.00 | | 296 122.00 | 533 365.00 |
6T Sur comptes clients | 46 830.00 | | 9 402.00 | 46 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 195.00 | | 305 524.00 | 580 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970 679.00 | 645 234.00 | 578 468.00 | 2 970 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 747 597.00 | | 54 747 597.00 | 54 747 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 317.00 | 268 317.00 | | 268 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 257.00 | 639 257.00 | | 639 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 773.00 | 358 773.00 | | 358 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 842.00 | 499 842.00 | | 499 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 152.00 | 1 096 152.00 | | 1 096 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491 873.00 | | 11 491 873.00 | 11 491 873.00 |
VI Groupe et associés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462 622.00 | 3 425 193.00 | 37 429.00 | 3 462 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 965.00 | 3 425 193.00 | 37 772.00 | 3 462 965.00 |
VW T.V.A. | 372 083.00 | 372 083.00 | | 372 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 655 851.00 | 3 416 381.00 | 66 239 470.00 | 69 655 851.00 |