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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 20 535.00 | 122.00 | 20 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 828.00 | 170 937.00 | 4 890.00 | 175 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 064.00 | 191 473.00 | 15 592.00 | 207 064.00 |
BN En cours de production de biens | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BT Marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 491.00 | 191 473.00 | 83 018.00 | 274 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
DH Report à nouveau | -151 864.00 | -154 770.00 | | -151 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 2 906.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | -105 206.00 | -109 496.00 | | -105 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | 7 271.00 | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 615.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 127 356.00 | | 134 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 12 888.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 224.00 | 172 830.00 | | 188 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 018.00 | 63 334.00 | | 83 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 705.00 | |
FM Production stockée | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 805.00 | 299 495.00 | | 290 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 516.00 | 296 589.00 | | 286 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 2 906.00 | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 198.00 | 1 078.00 | 10 803.00 | 201 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 197.00 | 1 078.00 | 10 803.00 | 201 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 731.00 | 33 879.00 | 852.00 | 34 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |