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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 245.00 | 67 485.00 | 44 759.00 | 112 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 063 434.00 | | 3 063 434.00 | 3 063 434.00 |
AP Constructions | 75 007.00 | 68 581.00 | 6 425.00 | 75 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 130.00 | 514 919.00 | 333 211.00 | 848 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 889.00 | 418 628.00 | 325 260.00 | 743 889.00 |
BF Prêts | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 973.00 | 1 069 615.00 | 4 902 358.00 | 5 971 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 630.00 | | 435 630.00 | 435 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 902.00 | | 1 208 902.00 | 1 208 902.00 |
BZ Autres créances | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 929.00 | 4 530.00 | 687 398.00 | 691 929.00 |
CF Disponibilités | 3 061 350.00 | | 3 061 350.00 | 3 061 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 504.00 | 4 530.00 | 5 526 974.00 | 5 531 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 478.00 | 1 074 145.00 | 10 429 332.00 | 11 503 478.00 |
CU Autres participations | 1 100 208.00 | | 1 100 208.00 | 1 100 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 161 933.00 | 2 172 833.00 | | 2 161 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
DG Autres réserves | 1 251 375.00 | 853 686.00 | | 1 251 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 040.00 | 1 597 208.00 | | 2 925 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 386.00 | 4 864 766.00 | | 6 579 386.00 |
DP Provisions pour risques | 247 322.00 | 247 322.00 | | 247 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 322.00 | 247 322.00 | | 247 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 621.00 | 1 944 564.00 | | 1 569 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 502.00 | 63 751.00 | | 77 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 288.00 | 440 274.00 | | 727 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 011.00 | 767 631.00 | | 1 066 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 826.00 | | |
EA Autres dettes | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 624.00 | 3 241 049.00 | | 3 602 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 332.00 | 8 353 138.00 | | 10 429 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 512 144.00 | | 13 512 144.00 | 13 512 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 144.00 | | 13 512 144.00 | 13 512 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 598.00 | |
GE Autres charges | | | 424 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 15 868.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 15 868.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 622.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 14 246.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 242.00 | 631 131.00 | | 1 081 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 582 823.00 | 9 425 502.00 | | 13 582 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 783.00 | 7 828 293.00 | | 10 657 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 040.00 | 1 597 208.00 | | 2 925 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 966.00 | 55 637.00 | | 50 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 461.00 | | 261 100.00 | 5 761 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 587.00 | 5 971 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 587.00 | 1 667 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151 320.00 | | 24 360.00 | 3 151 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 729.00 | | 223 886.00 | 1 493 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 412.00 | | 12 854.00 | 1 116 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 384.00 | 204 818.00 | 50 587.00 | 915 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885.00 | 21 601.00 | | 45 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 500.00 | 183 217.00 | 50 587.00 | 869 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 322.00 | | | 247 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | 4 174.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 4 174.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 678.00 | 4 174.00 | | 247 678.00 |
UG ‐ Financières | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 289.00 | 727 289.00 | | 727 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 327.00 | 315 327.00 | | 315 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 972.00 | 487 972.00 | | 487 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
UP Prêts | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 902.00 | 1 208 902.00 | | 1 208 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 622.00 | 459 381.00 | 1 110 241.00 | 1 569 622.00 |
VI Groupe et associés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 314.00 | | | 380 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 388.00 | 1 340 330.00 | 29 059.00 | 1 369 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 624.00 | 2 492 383.00 | 1 110 241.00 | 3 602 624.00 |