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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 6 944.00 | 750.00 | 7 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 26 181.00 | 16 149.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 906.00 | 241 504.00 | 87 402.00 | 328 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 907.00 | 274 629.00 | 114 278.00 | 388 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 853.00 | 7 529.00 | 438 323.00 | 445 853.00 |
BZ Autres créances | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CF Disponibilités | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 332.00 | 7 529.00 | 895 803.00 | 903 332.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 239.00 | 282 158.00 | 1 010 081.00 | 1 292 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
DH Report à nouveau | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 602 185.00 | | | 602 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | | | 167 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 895.00 | | | 407 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 081.00 | | | 1 010 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 226.00 | | | 342 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 056.00 | | 53 238.00 | 369 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 387.00 | 388 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 387.00 | 371 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 407.00 | | 53 216.00 | 351 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 22.00 | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 437 075.00 | 437 075.00 | | 437 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 613.00 | 19 280.00 | 48 333.00 | 67 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 531.00 | 627 641.00 | 6 890.00 | 634 531.00 |
VW T.V.A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 559.00 | 342 226.00 | 48 333.00 | 390 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ST Autres comptes | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YT Sous‐traitance | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 549.00 | | | 266 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 588.00 | | | 501 588.00 |