| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 844.00 | 15 408.00 | 4 436.00 | 19 844.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 75 931.00 | 68 121.00 | 7 810.00 | 75 931.00 |
AP Constructions | 821 620.00 | 802 402.00 | 19 217.00 | 821 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 622.00 | 113 880.00 | 4 741.00 | 118 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 835.00 | 297 108.00 | 34 726.00 | 331 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 101.00 | 1 312 166.00 | 133 934.00 | 1 446 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
BT Marchandises | 335 882.00 | | 335 882.00 | 335 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 853.00 | 121 183.00 | 1 687 669.00 | 1 808 853.00 |
BZ Autres créances | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
CF Disponibilités | 1 843 718.00 | | 1 843 718.00 | 1 843 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 017.00 | 121 183.00 | 4 155 833.00 | 4 277 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 118.00 | 1 433 350.00 | 4 289 768.00 | 5 723 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 626 041.00 | 2 357 805.00 | | 2 626 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 696.00 | 268 235.00 | | 190 696.00 |
DK Provisions réglementées | 17 173.00 | 29 474.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 492.00 | 2 824 096.00 | | 3 002 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 417.00 | 878 312.00 | | 802 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 440.00 | 574 480.00 | | 380 440.00 |
EA Autres dettes | 104 417.00 | 31 379.00 | | 104 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 275.00 | 1 485 831.00 | | 1 287 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 768.00 | 4 309 927.00 | | 4 289 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 220.00 | 1 413 744.00 | 8 615 964.00 | 7 202 220.00 |
FG Production vendue services | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 043.00 | 1 413 744.00 | 8 772 788.00 | 7 359 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951.00 | 23 893.00 | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990.00 | 23 893.00 | | 15 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 862.00 | 994.00 | | 462 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 2 572.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 512.00 | 3 567.00 | | 464 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 522.00 | 20 326.00 | | -448 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | 113 039.00 | | 43 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 624.00 | 8 896 898.00 | | 10 047 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 927.00 | 8 628 663.00 | | 9 856 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 696.00 | 268 235.00 | | 190 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 370.00 | | 6 090.00 | 1 748 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 359.00 | | 63 002.00 | 308 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 359.00 | | 1 446 101.00 | 308 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 999.00 | | 6 090.00 | 28 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 010.00 | | | 1 348 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 825.00 | 30 097.00 | | 1 266 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 1 654.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 071.00 | 28 442.00 | | 1 253 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 474.00 | 1 650.00 | 13 951.00 | 29 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
6T Sur comptes clients | 96 892.00 | 30 528.00 | 6 236.00 | 96 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 207.00 | 30 528.00 | 81 306.00 | 187 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 681.00 | 32 178.00 | 95 257.00 | 216 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 528.00 | 81 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | 13 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 418.00 | 802 418.00 | | 802 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
UP Prêts | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 468.00 | 1 663 468.00 | | 1 663 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
VB T. V. A. | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 823.00 | 2 061 897.00 | 62 926.00 | 2 124 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 276.00 | 1 287 276.00 | | 1 287 276.00 |