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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 231.00 | 202 309.00 | 72 922.00 | 275 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 906.00 | | 1 369 906.00 | 1 369 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 398.00 | 93 081.00 | 114 317.00 | 207 398.00 |
AP Constructions | 719 555.00 | 289 174.00 | 430 381.00 | 719 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 363.00 | 2 338 278.00 | 777 085.00 | 3 115 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 930.00 | 2 141 118.00 | 309 812.00 | 2 450 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997 841.00 | | 2 997 841.00 | 2 997 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 801.00 | 5 063 960.00 | 6 084 841.00 | 11 148 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 710.00 | | 556 710.00 | 556 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137 912.00 | | 2 137 912.00 | 2 137 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 257.00 | 31 387.00 | 863 869.00 | 895 257.00 |
BZ Autres créances | 3 770 013.00 | | 3 770 013.00 | 3 770 013.00 |
CF Disponibilités | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 418.00 | 31 387.00 | 7 658 030.00 | 7 689 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 219.00 | 5 095 348.00 | 13 742 871.00 | 18 838 219.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 919.00 | | | 1 416 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 3 297 320.00 | | | 3 297 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 907.00 | | | 4 958 907.00 |
DP Provisions pour risques | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 514.00 | | | 813 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 820.00 | | | 858 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150 388.00 | | | 1 150 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 604.00 | | | 4 560 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 228.00 | | | 1 278 228.00 |
EA Autres dettes | 768 125.00 | | | 768 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 143.00 | | | 7 925 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 871.00 | | | 13 742 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774 755.00 | | | 6 774 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 092 245.00 | | 13 092 245.00 | 13 092 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 092 245.00 | | 13 092 245.00 | 13 092 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 618 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 369.00 | |
GE Autres charges | | | 66 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 274.00 | | | 1 778 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 783.00 | | | 1 779 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783 876.00 | | | 1 783 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 137.00 | | | 1 904 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 353.00 | | | -124 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 420 498.00 | | | 15 420 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 594.00 | | | 15 394 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987 557.00 | | | 987 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 949.00 | | | 454 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 387.00 | | 3 504 742.00 | 9 660 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 328.00 | 11 148 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 991.00 | 1 852 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939 217.00 | 9 283 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 260.00 | | 126 268.00 | 1 803 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844 469.00 | | 3 378 438.00 | 7 844 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | 36.00 | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 174.00 | 490 920.00 | 59 134.00 | 4 632 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 313.00 | 37 077.00 | | 258 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 861.00 | 453 843.00 | 59 134.00 | 4 373 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 451.00 | 230 369.00 | 40 000.00 | 668 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 451.00 | 230 369.00 | 40 000.00 | 668 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 369.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 604.00 | 4 560 604.00 | | 4 560 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 228.00 | 1 278 228.00 | | 1 278 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 086.00 | 875 086.00 | | 875 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 895 257.00 | 895 257.00 | | 895 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770 014.00 | 3 770 014.00 | | 3 770 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 980.00 | 309 980.00 | | 309 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 280.00 | 4 975 251.00 | 7 029.00 | 4 982 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 755.00 | 6 774 755.00 | | 6 774 755.00 |