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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 4 830.00 | 1 616.00 | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 154.00 | 19 001.00 | 152.00 | 19 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 25 022.00 | 16 297.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 137.00 | | 336 137.00 | 336 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 457.00 | 25 022.00 | 352 435.00 | 377 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 582.00 | | | 265 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 435.00 | | | 352 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 726.00 | | 664 726.00 | 664 726.00 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 98 535.00 | 3 600.00 | 102 135.00 | 98 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 823.00 | 3 600.00 | 767 423.00 | 763 823.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 082.00 | | | 769 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 572.00 | | | 737 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 548.00 | 473.00 | | 24 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 473.00 | | 23 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 582.00 | 165 582.00 | | 265 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573.00 | | | 573.00 |
YT Sous‐traitance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
ZE Dividendes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |