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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 427.00 | 31 043.00 | 1 384.00 | 32 427.00 |
AN Terrains | 3 410.00 | 1 478.00 | 1 932.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 434.00 | 45 498.00 | 15 936.00 | 61 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 122.00 | 245 420.00 | 46 702.00 | 292 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 344.00 | 323 438.00 | 67 906.00 | 391 344.00 |
BT Marchandises | 314 592.00 | | 314 592.00 | 314 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | 2 374.00 | 16 485.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 128 327.00 | | 128 327.00 | 128 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 340.00 | 2 374.00 | 482 966.00 | 485 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 684.00 | 325 813.00 | 550 872.00 | 876 684.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 159 713.00 | 136 808.00 | | 159 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 562.00 | 22 904.00 | | -54 562.00 |
DL TOTAL (I) | 180 851.00 | 235 413.00 | | 180 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 570.00 | 282 854.00 | | 279 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 10 102.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 371.00 | 45 226.00 | | 59 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 559.00 | 19 293.00 | | 22 559.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 712.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 021.00 | 358 186.00 | | 370 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 872.00 | 593 598.00 | | 550 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 326.00 | 295 647.00 | | 272 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 320.00 | 36 151.00 | | 60 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 089.00 | 15 450.00 | 43 101.00 | 351 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 424.00 | 619.00 | | 30 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 665.00 | 14 831.00 | 43 101.00 | 320 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 570.00 | 181 875.00 | 97 695.00 | 279 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 392.00 | 41 296.00 | 96.00 | 41 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 021.00 | 272 326.00 | 97 695.00 | 370 021.00 |