| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 360.00 | 45 280.00 | 80.00 | 45 360.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 238 992.00 | 152 888.00 | 86 104.00 | 238 992.00 |
AP Constructions | 1 081 166.00 | 722 258.00 | 358 909.00 | 1 081 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 058.00 | 16 284.00 | 11 774.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 870.00 | 869 268.00 | 220 602.00 | 1 089 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 158.00 | 1 805 977.00 | 753 182.00 | 2 559 158.00 |
BT Marchandises | 2 850 668.00 | | 2 850 668.00 | 2 850 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 644.00 | 45 221.00 | 1 766 423.00 | 1 811 644.00 |
BZ Autres créances | 572 756.00 | | 572 756.00 | 572 756.00 |
CF Disponibilités | 604 833.00 | | 604 833.00 | 604 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 166.00 | 45 221.00 | 5 833 946.00 | 5 879 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 325.00 | 1 851 197.00 | 6 587 127.00 | 8 438 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 600.00 | 407 600.00 | | 407 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
DG Autres réserves | 1 342 900.00 | 1 113 742.00 | | 1 342 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 851.00 | 379 971.00 | | 768 851.00 |
DK Provisions réglementées | 29 998.00 | 27 755.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 110.00 | 1 969 827.00 | | 2 590 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 262.00 | 1 109 285.00 | | 1 351 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 2 872.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -67 628.00 | -31 959.00 | | -67 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 096.00 | 1 644 230.00 | | 1 953 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 459.00 | 523 837.00 | | 700 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 254.00 | | |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 53 387.00 | | 59 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 017.00 | 3 319 905.00 | | 3 997 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 127.00 | 5 289 733.00 | | 6 587 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 944.00 | 2 271 916.00 | | 2 786 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 028 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 293 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 365 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 201 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 21 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 284 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 160.00 | 164 365.00 | | 111 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 056.00 | 219 414.00 | | 113 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 235.00 | 46 580.00 | | 55 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 965.00 | 25 163.00 | | 81 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 443.00 | 73 987.00 | | 139 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 387.00 | 145 427.00 | | -26 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 674.00 | 72 407.00 | | 277 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 802.00 | 12 110 426.00 | | 14 478 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 951.00 | 11 730 456.00 | | 13 709 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 851.00 | 379 971.00 | | 768 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 620.00 | | 345 264.00 | 2 502 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 574.00 | 218 152.00 | 2 559 158.00 | 70 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 231.00 | 106 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 574.00 | 210 921.00 | 2 438 087.00 | 70 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 317.00 | | 345 264.00 | 2 374 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 338.00 | 94 536.00 | 136 897.00 | 1 848 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 978.00 | 532.00 | 7 231.00 | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 360.00 | 94 003.00 | 129 666.00 | 1 796 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 096.00 | 1 953 096.00 | | 1 953 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 354.00 | 1 753 354.00 | | 1 753 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VB T. V. A. | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 262.00 | 73 560.00 | 1 205 198.00 | 1 351 262.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 487.00 | 531 487.00 | | 531 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 865.00 | 2 423 665.00 | 3 200.00 | 2 426 865.00 |
VW T.V.A. | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 645.00 | 2 786 944.00 | 1 205 198.00 | 4 064 645.00 |