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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
AP Constructions | 2 109 339.00 | 1 600 955.00 | 508 384.00 | 2 109 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 005.00 | 1 023 514.00 | 241 491.00 | 1 265 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 989.00 | 54 545.00 | 14 445.00 | 68 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 879.00 | 2 679 014.00 | 1 109 865.00 | 3 788 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 150 120.00 | 115 438.00 | 34 682.00 | 150 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 655.00 | | 444 655.00 | 444 655.00 |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 961.00 | 115 438.00 | 495 523.00 | 610 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 839.00 | 2 794 452.00 | 1 605 388.00 | 4 399 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
CU Autres participations | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 033.00 | 674 033.00 | | 674 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
DG Autres réserves | 788 356.00 | 367 033.00 | | 788 356.00 |
DH Report à nouveau | | -843 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 688.00 | 1 264 961.00 | | -88 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 362.00 | 1 667 050.00 | | 1 578 362.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 29 866.00 | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 48 826.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 7 496.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 026.00 | 245 026.00 | | 27 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 388.00 | 1 919 735.00 | | 1 605 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 026.00 | 245 026.00 | | 27 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 354 453.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -354 453.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 42 706.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 743.00 | 2 055 326.00 | | 118 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 432.00 | 790 365.00 | | 207 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 688.00 | 1 264 961.00 | | -88 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 879.00 | | 162 114.00 | 3 788 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 992.00 | 162 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 122.00 | 29 992.00 | 3 788 879.00 | 132 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 122.00 | | 3 626 715.00 | 132 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 715.00 | | 132 122.00 | 3 626 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 164.00 | | 29 992.00 | 162 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 767.00 | 139 178.00 | 101 932.00 | 2 641 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 767.00 | 139 178.00 | 101 932.00 | 2 641 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 097.00 | | 7 659.00 | 123 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 148 451.00 | 20 187.00 | 128 265.00 | 148 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 064.00 | 23 799.00 | 128 265.00 | 152 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |