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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 686.00 | 133 045.00 | 40 641.00 | 173 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 288.00 | 133 045.00 | 43 244.00 | 176 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 401 038.00 | | 401 038.00 | 401 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 283.00 | | 523 282.00 | 523 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 571.00 | 133 045.00 | 566 526.00 | 699 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | 73 238.00 | | 128 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 208.00 | 55 460.00 | | 283 208.00 |
DL TOTAL (I) | 478 015.00 | 194 808.00 | | 478 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 2 132.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 128 108.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | 76 216.00 | | 47 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 511.00 | 206 455.00 | | 88 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 526.00 | 401 263.00 | | 566 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 511.00 | 206 455.00 | | 86 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 956.00 | | 62 992.00 | 656 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 660.00 | 176 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 194.00 | 173 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 888.00 | | 62 992.00 | 648 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 533.00 | 29 853.00 | 504 342.00 | 607 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 598.00 | 29 853.00 | 503 407.00 | 606 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 635.00 | 118 510.00 | 125.00 | 118 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |