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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 221.00 | | 372 221.00 | 372 221.00 |
AN Terrains | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AP Constructions | 6 744 428.00 | 3 243 842.00 | 3 500 586.00 | 6 744 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 986.00 | 849 690.00 | 1 701 296.00 | 2 550 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 573.00 | 705 095.00 | 4 478.00 | 709 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 486.00 | 4 809 314.00 | 5 942 172.00 | 10 751 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 006.00 | 186.00 | 37 819.00 | 38 006.00 |
BT Marchandises | 88 799.00 | 28 045.00 | 60 754.00 | 88 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 469.00 | 2 138.00 | 26 332.00 | 28 469.00 |
BZ Autres créances | 177 673.00 | 689.00 | 176 984.00 | 177 673.00 |
CF Disponibilités | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 627.00 | 31 059.00 | 393 568.00 | 424 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 113.00 | 4 840 372.00 | 6 335 741.00 | 11 176 113.00 |
CU Autres participations | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 784.00 | 837 784.00 | | 837 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 285.00 | 511 285.00 | | 511 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 471.00 | 1 213 515.00 | | -1 322 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 421.00 | -2 535 986.00 | | -11 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 666.00 | 290 208.00 | | 470 666.00 |
DK Provisions réglementées | 678 149.00 | 665 783.00 | | 678 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 035.00 | 1 297 631.00 | | 1 479 035.00 |
DP Provisions pour risques | 208 285.00 | 244 563.00 | | 208 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 239.00 | 65 000.00 | | 88 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 524.00 | 309 563.00 | | 296 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 214.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 620.00 | 3 891 977.00 | | 3 461 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 500.00 | 671 989.00 | | 636 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | 531 098.00 | | 287 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 112 317.00 | | 119 314.00 |
EA Autres dettes | 54 782.00 | 135 763.00 | | 54 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 181.00 | 5 343 359.00 | | 4 560 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 741.00 | 6 950 552.00 | | 6 335 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 461 620.00 | | | 3 461 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 602 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 709 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 109.00 | 2 083.00 | | 46 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 049.00 | 288 475.00 | | 68 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 492.00 | 290 558.00 | | 148 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 995.00 | 25 431.00 | | 40 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 995.00 | 197 030.00 | | 40 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 497.00 | 93 528.00 | | 107 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 446.00 | 3 391 534.00 | | 5 449 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 867.00 | 5 927 520.00 | | 5 460 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 421.00 | -2 535 986.00 | | -11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 365.00 | | 1 557 359.00 | 10 611 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 443.00 | 5 793.00 | 10 751 486.00 | 1 411 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 372 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 443.00 | | 10 366 777.00 | 1 411 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 014.00 | | | 378 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 862.00 | | 1 557 359.00 | 10 220 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 793.00 | 323 627.00 | 5 793.00 | 4 480 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 000.00 | 323 627.00 | | 4 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | 287 511.00 | | 287 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VB T. V. A. | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 620.00 | 3 461 620.00 | | 3 461 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 842.00 | 3 916 842.00 | | 3 916 842.00 |