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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 580.00 | 143 938.00 | 9 642.00 | 153 580.00 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | 4 573.00 | 4 212.00 | 8 786.00 |
AN Terrains | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
AP Constructions | 2 596 980.00 | 2 595 930.00 | 1 050.00 | 2 596 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 232.00 | 7 184 213.00 | 1 725 018.00 | 8 909 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 524.00 | 1 103 069.00 | 10 456.00 | 1 113 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 527 147.00 | | 3 527 147.00 | 3 527 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 431 523.00 | 11 067 365.00 | 5 364 159.00 | 16 431 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 250.00 | 170 790.00 | 1 204 460.00 | 1 375 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 083 700.00 | | 3 083 700.00 | 3 083 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987 978.00 | 141 411.00 | 6 846 568.00 | 6 987 978.00 |
BZ Autres créances | 3 946 045.00 | | 3 946 045.00 | 3 946 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 416 079.00 | | 416 079.00 | 416 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 973 748.00 | 312 201.00 | 15 661 547.00 | 15 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 405 271.00 | 11 379 565.00 | 21 025 706.00 | 32 405 271.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 040.00 | 35 641.00 | 42 399.00 | 78 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 912.00 | 3 244 912.00 | | 3 244 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 801.00 | 100 810.00 | | 112 801.00 |
DG Autres réserves | 1 102 837.00 | 875 017.00 | | 1 102 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 359.00 | 239 811.00 | | 1 303 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 205 850.00 | | | 3 205 850.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 759.00 | 4 550 550.00 | | 9 059 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 80 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 80 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599 724.00 | 4 601 165.00 | | 5 599 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 627.00 | 1 566 391.00 | | 1 587 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 359.00 | 2 101 141.00 | | 3 058 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 410.00 | 1 395 971.00 | | 1 227 410.00 |
EA Autres dettes | | 5 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 473 120.00 | 9 669 714.00 | | 11 473 120.00 |
ED (V) | 42 827.00 | 18 893.00 | | 42 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 025 706.00 | 14 319 157.00 | | 21 025 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 192 187.00 | 20 205 459.00 | 24 397 646.00 | 4 192 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 187.00 | 20 205 459.00 | 24 397 646.00 | 4 192 187.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 119.00 | |
GE Autres charges | | | 54 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 186.00 | 971.00 | | 186 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 186.00 | 2 820.00 | | 186 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 35 048.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 135.00 | 341 135.00 | | 631 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 174.00 | 376 183.00 | | 1 002 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 988.00 | -373 364.00 | | -815 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 971.00 | 18 235 707.00 | | 25 407 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 104 612.00 | 17 995 896.00 | | 24 104 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 359.00 | 239 811.00 | | 1 303 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355 051.00 | 712 314.00 | | 10 355 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 350.00 | 11 803.00 | | 172 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182 701.00 | 700 511.00 | | 10 182 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 700.00 | 170 790.00 | 99 700.00 | 99 700.00 |
6T Sur comptes clients | 135 759.00 | 10 329.00 | | 135 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 459.00 | 181 119.00 | 99 700.00 | 235 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 459.00 | 181 119.00 | 99 700.00 | 235 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 627.00 | 1 587 627.00 | | 1 587 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 359.00 | 3 058 359.00 | | 3 058 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 410.00 | 1 227 410.00 | | 1 227 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599 724.00 | 3 999 852.00 | 1 599 872.00 | 5 599 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992 053.00 | 10 992 053.00 | | 10 992 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993 253.00 | 10 992 053.00 | 1 200.00 | 10 993 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 120.00 | 9 873 248.00 | 1 599 872.00 | 11 473 120.00 |